金蝶KIS標(biāo)準(zhǔn)財務(wù)系列產(chǎn)品常見問題集--出納管理
時間：2015-08-18 08:20:48
出納管理
1、金蝶 KIS標(biāo)準(zhǔn)版，出納扎帳后本期合計發(fā)生變化？
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問題描述：
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金蝶KIS標(biāo)準(zhǔn)版，銀行日記賬出納扎帳后本期合計與扎帳前不一致？
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解決方法：
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原因分析：日記賬結(jié)算日期錄入了以后期間日期，導(dǎo)致扎帳后數(shù)據(jù)發(fā)生變化
【賬務(wù)處理】-【期末結(jié)賬】-【出納反扎帳】反扎帳到當(dāng)期第一天，修改結(jié)算日期為本期日期。9.1之前的版本使用ctrl鍵+F9進行反扎帳。
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2、金蝶 KIS標(biāo)準(zhǔn)版，現(xiàn)金日記賬中“分錄號”有何作用？
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問題描述：
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金蝶KIS標(biāo)準(zhǔn)版，現(xiàn)金日記賬中“分錄號”有何作用？
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解決方法：
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需與【編輯】下參數(shù)【編輯出納日記賬記錄時可以自動從賬務(wù)處理引入數(shù)據(jù)】結(jié)合使用。手工增加日記賬，填寫對應(yīng)憑證字與憑證號后，輸入分錄號將取對應(yīng)憑證上的金額。0取第一行分錄金額，1取第二行分錄金額，以此類推。
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3、金蝶 KIS標(biāo)準(zhǔn)版，銀行對賬單引入引出是否有EXCEL格式？
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問題描述：
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金蝶KIS標(biāo)準(zhǔn)版，銀行對賬單引入引出是否有EXCEL格式？
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解決方法：
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不可以，目前銀行對賬單僅支持BDF格式。
1、 銀行對賬單界面【文件】-【引出銀行對賬單記錄】。
2、 用Access數(shù)據(jù)庫打開BDF文件，維護好對賬單記錄后，引出BDF格式文件。
3、 【文件】-【引入銀行對賬單】，選擇文件單擊【打開】引入即可。
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4、金蝶 KIS標(biāo)準(zhǔn)版、迷你版，結(jié)賬后銀行存款余額調(diào)節(jié)表不平？
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問題描述：
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金蝶KIS標(biāo)準(zhǔn)版，結(jié)賬后銀行存款余額調(diào)節(jié)表不平，而結(jié)賬前為平衡？
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解決方法：
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原因分析：出納結(jié)賬前沒有正常扎帳；對賬日期錯誤。
1、 按ctrl+F12反結(jié)賬到上期。
2、 【銀行存款對賬】，對賬日期選擇為當(dāng)前會計期間內(nèi)，利用shift鍵選擇所有記錄，單擊【取消對賬】。
3、 重新對賬，扎賬，結(jié)賬。
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5、金蝶 KIS標(biāo)準(zhǔn)版、迷你版，新增科目在現(xiàn)金日記賬中無法找到？
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問題描述：
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金蝶KIS標(biāo)準(zhǔn)版、迷你版，新增科目在現(xiàn)金日記賬中無法找到？
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解決方法：
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【系統(tǒng)維護】-【會計科目】選擇該科目單擊【修改】，勾選【日記賬】和【現(xiàn)金類科目】。
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